اخبار فوری
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۱۰ آذر | سهگانه حمایتی قدرتمند و اهداف پیشرو
کد خبر: ۱۱۸۴۱۴
۱۱:۵۸
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
در نخستین نمودار مشاهده میشود که شاخص کل موفق به شکست باند چنگال شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف چنگال قرار دارد. به دلیل مورب بودن خطوط، نواحی مقاومتی و اهداف قیمتی با برچسبهای قرمز و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز مشخص شدهاند. این شکست، یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی شاخص محسوب میشود.
در ابتدای تحلیل یادآوری میکنیم که هیچ تحلیلی در بازار سرمایه قطعیت ندارد و تمامی پیشبینیها بر پایه احتمالات انجام میشود. رعایت مدیریت سرمایه، انتخاب سبد متناسب با روحیه فردی و شناخت ریسک، از مهمترین اصولی هستند که به استفاده مؤثر از تحلیلها کمک میکنند.
همچنین سطوح حمایت و مقاومت در نمودارها معمولاً بهصورت بازه قیمتی در نظر گرفته میشوند و اعداد ذکرشده در این گزارش نیز نماینده همین نواحی هستند. فعالین بازار میتوانند با ترسیم تقریبی سطوح معرفیشده در ابزارهای تکنیکال کارگزاریها (که رایگان ارائه میشوند) دقت تصمیمگیری خود را افزایش دهند.
به گزارش نبض بورس، شاخص کل را در 30 دقیقه پایانی معاملات روز دوشنبه 10 آذر می توان از 3 بعد بررسی نمود.
بررسی شاخص کل در سه نمودار مجزا
۱. شکست باند چنگال و حرکت به سوی سقف کانال
در نخستین نمودار مشاهده میشود که شاخص کل موفق به شکست باند چنگال شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف چنگال قرار دارد.
به دلیل مورب بودن خطوط، نواحی مقاومتی و اهداف قیمتی با برچسبهای قرمز و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز مشخص شدهاند.
این شکست، یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی شاخص محسوب میشود.
۲. حرکت در یک کانال صعودی کوتاهمدت
در نمودار دوم، شاخص درون یک کانال صعودی فعال قرار دارد و نکته مهم آنکه قیمت فاصله بسیار کمی با خط حمایت کف کانال دارد.
تا زمانی که این کف حفظ شود،
-
روند کوتاهمدت میتواند صعودی باقی بماند
-
ریسک اصلاح شاخص نیز کم ارزیابی میشود.
۳. پولبک عالی پس از شکست سقف تاریخی
در نمودار سوم، شاخص پس از شکست سقف تاریخی خود، پولبک یا بازگشت موقت باکیفیتی به آن زده و مجدداً وارد مسیر رشد شده است.
مهمترین هدف شاخص در این ساختار، تراز حدود ۳ میلیون و ۵۰۶ هزار واحد است.
دو سطح حمایت معتبر نیز با برچسبهای سبز نمایش داده شدهاند. این موضوع نشان میدهد که شاخص اکنون از نظر تکنیکالی دارای سه حمایت مهم و قابل اتکا است.
اهمیت شناخت حمایت و مقاومت در معاملات
شناخت نواحی کلیدی حمایت و مقاومت از مهمترین ابزارهای معاملهگران حرفهای است. معمولاً:
-
از مقاومتها برای ذخیره سود یا خروج موقت
-
و از حمایتها برای ورود مجدد یا افزایش حجم خرید
استفاده میشود.
این روش ساده اما حرفهای، علاوه بر کاهش ریسک، احتمال دستیابی به بازدهی مناسب در میانمدت را افزایش میدهد.
ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی؛ هوشمندانهترین مسیر تصمیمگیری
اگرچه هیچ تحلیل تکنیکالی تضمین صد درصدی ارائه نمیدهد، اما ترکیب آن با تحلیل بنیادی میتواند کیفیت تصمیمگیری را به میزان چشمگیری ارتقا دهد.
تحلیل بنیادی با بررسی موارد زیر انجام میشود:
-
صورتهای مالی
-
وضعیت سودآوری
-
برنامههای توسعهای شرکتها
-
شرایط صنعت
این عوامل تصویر دقیقتری از ارزش ذاتی نمادها و آینده آنها ارائه میدهند.
نقش وبسایتهای تحلیلی در بهبود تصمیمگیری
در وبسایتهایی مانند نبض بورس، مجموعه گستردهای از دادهها، تحلیلها و نمودارهای تخصصی منتشر میشود. این اطلاعات به معاملهگران کمک میکند:
-
نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند
-
روندهای اصلی بازار را با دقت بیشتری دنبال کنند
-
استراتژی معاملاتی خود را بر اساس دادههای معتبر بچینند
جمعبندی؛ سهگانه موفقیت در بازار سرمایه
ترکیب سه ابزار کلیدی زیر یکی از مؤثرترین روشها برای کسب بازدهی پایدار است:
-
تحلیل تکنیکال
-
تحلیل بنیادی
-
رفتارشناسی بازار
شاخص کل نیز با ساختار فعلی، در موقعیتی قرار دارد که تحلیل دقیق حمایتها، مقاومتها و رفتار بازار میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری فعالان بازار ایفا کند.
ارسال نظر
